|
 Доходна частина районного бюджету (загальний фонд) за 1-е півріччя 2008 року виконана на 102,1 вiдсотків (план на 1-е півріччя – 7363796 грн., надiйшло – 7516414 грн.).
Власних доходiв надiйшло 362292 грн., при планi 214800 грн., або 168,7 вiдсотків. В розрiзi власних доходiв:
Д О Х О Д И
============
Доходна частина районного бюджету (загальний фонд) за 1-е півріччя 2008 року виконана на 102,1 вiдсотків (план на 1-е півріччя – 7363796 грн., надiйшло – 7516414 грн.).
Власних доходiв надiйшло 362292 грн., при планi 214800 грн., або 168,7 вiдсотків. В розрiзi власних доходiв:
- Плати на землю з населення – 2366 грн. (план на 1-е півріччя немає);
- Ринкового збору – 80670 грн. (план 58000 грн.), або 139,1 відсотків вiд запланованих надходжень;
- Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів – 7986 грн. (плану на 1-е півріччя немає);
- Державного мита з населення – 201871 грн. (план 131800 грн.), або 153,2 вiдсотків вiд запланованих надходжень;
- Адмiнiстративних штрафiв – 69368 грн. (план 25000 грн.), або 277,5 вiдсоткiв вiд запланованих надходжень;
- Інші надходження – 31 грн. (плану на 1-е півріччя немає).
За звітний період одержана дотація з міського бюджету в сумі 1959201 грн. при плані 1822800 грн., або 107,5 відсотків від плану.
Одержана субвенція з державного бюджету – 5194921 грн. (план 5323196 грн), або 97,6 відсотків від запланованих надходжень,а саме:
- субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам - 3774296 грн. (план 3897490 грн.), або 96,8 відсотків від плану;
- субвенція з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природнього газу, послуг тепло-,водопостачання та водовідведення, квартплати, вивозу сміття – 925099 грн. (план 925105 грн.), або 100,0 відсотків від плану;
- субвенція з державного бюджету на надання інших пільг ветеранам війни та праці – 54776 грн., план 54776 грн., або 100,0 відсотків від плану;
- субвенція з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу– 30569 грн. (план 31180 грн.), або 98,0 відсотків від плану;
- субвенція з державного бюджету на утримання дітей –сиріт в дитячих будинках сімейного типу – 80181 грн. ( уточнений план -87645 грн.), або 91,5 відсотків від плану;
- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів по передачі житлового фонду Міноборони в комунальну власність – 330000 грн. (уточнений план 330000 грн.) або 100,0 відсотків від плану.
Доходна частина районного бюджету по спецiальному фонду за 1-е півріччя 2008 року виконана на 30,0 вiдсотків (уточнений річний план- 1421100 грн., фактично надійшло – 426177 грн.), а саме:
- в фонд районної ради на соціальний розвиток та благоустрій району надійшло 20071 грн. при планi 40000 грн., або 50,2 вiдсоткiв від плану;
- субвенції з спецфонду мiської ради надiйшло 391006 грн. при уточненому планi 1351100 грн., або 28,9 вiдсотків від плану;
- по власним надходженням бюджетних установ надійшло за 1-е півріччя 2008 року 15100 грн. (план – 30000 грн.) , або 50,3 вiдсотків від плану, в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами – 5439 грн., плану немає.
В И Д А Т К И
=============
Видаткова частина районного бюджету (загальний фонд) за 1-е півріччя 2008 року виконана на 94,5 вiдсотків (план на 01.07.2008 року -7582396 грн., профiнансовано 7166874 грн.) в т.ч:
- На утримання дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей (КФК 070303) на звітний період заплановано -87645 грн., фактично профінансовано - 80181 грн., або 91,5 відсотків від плану.
- На соцiальний захист та соцiальне забезпечення населення (код 090000) при планi на 1-е півріччя 2008 року в сумi 4943951 грн., фактично профiнансовано 4816631 грн, що складає 97,4 вiдсоткiв, або 67,2 відсотків видаткової частини бюджету,в тому числi: по пiльгах при планi 848845 грн., направлено – 847552 грн., або 99,8 вiдсоткiв вiд плану; по виплатi допомог сiм'ям з дітьми при планi - 3897490 грн., фактично направлено 3774296 грн., або 96,8 вiдсоткiв вiд плану; по сібсидіях населенню при планi 170716 грн., направлено 170678 грн., або 100,0 вiдсоткiв вiд плану, інші видатки при планi 26900 грн., направлено 24105 грн., або 89,6 вiдсотків вiд плану.
За 1-е півріччя 2008 року в райвиконком звернулось 119 громадян з заявами про надання матерiальної допомоги, 97- громадянам видiлено матеріальну допомогу на прожиття в сумі 9220 грн., 22-м громадянам – допомогу на поховання на суму 6600 грн.
- На фiнансування житлово-комунального господарства (код 100000) при планi на 1-е півріччя 2008 року– 823600 грн., направлено – 633344 грн., або 76,9 вiдсоткiв, що становить 8,8 вiдсоткiв видаткової частини загального фонду районного бюджету в т.ч.:
на капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих рад (код 100102) при планi 208100 грн., направлено – 197984 грн., або 95,1 вiдсоткiв;
видатки на утримання о бєктів соціальної сфери, що передаються до комунальної власності (код 100105) при планi 330000 грн., направлено – 165000 грн., або 50,0 вiдсоткiв;
на благоустрiй району (код 100203) – 225797 грн. ( плану -238000 грн.),або 94,9 вiдсоткiв;
на заходи пов язані з покращенням питної води (код 100209) при планi 2500 грн., направлено – 1125 грн., або 45,0 вiдсоткiв;
на збiр та вивезення змету (код 100301) передбачено – 45000 грн., профiнансовано 43438 грн., або 96,5 вiдсоткiв.
- На утримання органiв мiсцевого самоврядування (код 010116) направлено 1477172 грн. (план – 1549100 грн.), або 95,4 вiдсотка планових призначень. Затверджена кількість штатних одиниць на 2008 рік – 53. Фактична наявнiсть працюючих на кiнець звiтного перiоду 53 штатних одиниці , вакантних посад немає.
- На інші видатки ( код 250404) на звітний період заплановано 158100 грн., профінансовано 141546 грн., або 89,5 відсотків, дані кошти заплановані на утримання відділу екології та санітарії – 5 працівників і господарського відділу – 6 працівників. На кінець звітного періоду фактична наявнiсть працюючих -11 чол. Вакансій немає.
- Субвенція місцевого бюджету державному бюджету ( на виконання Програми по профілактиці злочинності в Садгірському районі) на звітний період план 20000 грн., факт -18000 грн., або 90,0 відсотків від плану.
Видаткова частина районного бюджету за 1-е півріччя 2008 рік по спецiальному фонду виконана на 30,9 вiдсотків (уточнений план на рік – 1421100 грн., використано – 439307 грн.), а саме:
- За рахунок коштiв спецфонду мiської ради направлено на пiдтримку житлово-комунального господарства та матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам району та інші видатки (код 240900)– 361194 грн. при запланованих асигнуваннях на рік в сумi 551100 грн., що становить 65,5 вiдсоткiв від плану, та 82,2 вiдсотка видаткової частини спецiального фонду районного бюджету. Зазначенi кошти використанi:
на капiтальний ремонт житлового фонду – 282870 грн., при уточненому планi 369100 грн., що становить 76,6 відсотків;
на придбання матеріалів по поточному ремонту заплановано – 30000 грн., профінансовано – 15979 грн., або 53,3 відсотків від плану.
матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам заплановано –35000 грн., профінансовано 11080 гривень, або 31,6 відсотків ;
фінансова підтримка КЖРЕПу № 15 при запланованих видатках 35000 грн., профінансовано 30000 грн., або 85,7 відсотків;
на організація пільгового користування лазнями для соціально-незахищених громадян району – план 12000 грн., касові видатки 1265 грн., або 10,5 відсотків;
на вивіз сміття в період місячника план 20000 грн., фактичні видатки 20000 грн., або 100,0 відсотків;
на виготовлення аншлагів план 15000 грн., фактичних видатків не було;
на фінансову підтримку УТОГ на систему очистки питної води план 35000 грн., фактичних видатків не було.
- За рахунок коштiв спецфонду мiської ради (бюджет розвитку) на капітальні вкладення по житлово-комунальному господарству (код 150101) заплановано 800000 грн. , фінансування за звітний період – 29812 грн., або 3,7 відсотків від плану, а саме.
- реконструкція житлового фонду по вул.М.Тореза,15 –план - 300000 грн., видатків не було;
- виготовлення технічної документації по реконструкції стадіону «Садгора» – план 30000 грн., видатків не було;
- реконструкція площі по вул.І.Підкови,1 –план 470000 грн., факт 29812 грн.
- З фонду районної ради на соціальний розвиток району (код 240900) за 1-е півріччя 2008 року касові видатки - 28023 грн., при річному планi – 40000 грн, або 70,0 вiдсотків від плану та 6,4 вiдсотка видаткової частини спецiального фонду районного бюджету.
- За звітний період виконкомом районної ради отримано безкоштовно матеріальних цінностей, що використовується на утримання органів місцевого самоврядування (код 010116) на суму 5039 грн., плану немає, кошторисні призначення 5039 грн.
- На інші видатки ( код 250404) річний план 30000 грн., кошторисні призначення 30400 грн. фактично використано 15239 грн. На утримання спеціаліста по технічному нагляду за кап.ремонтом житлового фонду місцевих рад направлено 14839 грн., фактична наявнiсть працюючих на кiнець звiтного перiоду 1 штатна одиниця ( вакантних посад немає). По даному коду також вказано касові видатки по безкоштовно наданому управлінню ЖКГ райради малоцінному та швидкозношувальному матеріалі (400 грн.).
Станом на 01.07.2008 року на казначейських рахунках місцевого бюджету є залишки коштів по загальному фонду в сумі 222488,02 грн. ( на котловому рахунку фінансового управління по власним надходженням та дотації- 57487,64 грн., на особовому рахунку управління ЖКГ -165000,00 грн.), а по спецільному фонду – 35468,78 грн. ( на котловому рахунку районної в місті ради по цільовому фонду, утвореному органом місцевого самоврядування- 30962,71 грн., на особовому рахунку управління ЖКГ по спецільному фонду -4506,07 грн. ( КФКВ 250404 «Інші видатки» на утримання служби по технагляду за капітальним ремонтом житлового фонду місцевих рад)). Окрім того, на депозитному рахунку в Чернівецькому відділенні Вінницької філії «Кредитпромбанк» є залишок вільних коштів загального фонду в сумі 182000 гривень.
На позабалансових рахунках обліковується дебіторська заборгованість ліквідкомісії АК АПБ "Україна" на суму 6205,67 грн.
Фiнансовим управлінням здiйснюється контроль за цiльовим та ефективним використанням бюджетних коштiв, установами та органiзацiями, що фiнансуються з районного бюджету.
Проведені перевiрки кошторисiв доходiв та видаткiв установ, що фiнансуються з районного бюджету.
Для забезпечення повноти надходжень до районного бюджету спеціалістом фінансового управління Садгірської районної ради за звітний період було проведено шість перевірок щодо правильності нарахування та справляння ринкового збору, дві на МКП «Старт» ринок «Садгірський», дві на мікроринку "Заводський", дві на мікроринку «Фортуна», які розташовані на території Садгірського району. Під час перевірки на вищевказаних ринках були внесені загальні зауваження та подані пропозиції щодо удосконалення діяльності ринків. Крім цього проводились дві перевірки по забезпеченню надходжень до бюджету району державного мита, що сплачується за місцем оформлення документів в ІІ Чернівецькій державній нотаріальній конторі та дві перевірки за видачу паспортів громадянам України у паспортному відділі Сад гірського РВ УМВС України в Чернівецькій області.
Щотижнево аналiзуеться виконання районного бюджету по доходах i видатках i направляється головi районної ради.
Начальник фінансового управління Т.Данілова
|
